デンカ (4061) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
要確認 (5/7)
テクニカル分析
デンカは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、化学セクター205銘柄中6位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+42.5%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は97%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は3,066円（現値から-29.8%）を想定します。
ファンダメンタルズ
財務健全、PER 23.8倍（予想）、PBR 1.27倍、EPS（実績）-137円 →（予想）184円、営業利益率 9.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし 赤字（直近12ヶ月）（EPS -137円）、ROE -5.5%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.29% / 時価総額 3765億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
4,368円
30週MA
3,066円
MA乖離率
+42.5%
MA傾き
+0.0200
出来高
減少
相対強度
97%
52週高値
4,368円
52週安値
1,830円
高値比
+0.0%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥3,066
-29.8%
ルーズ（20週最安値）
¥2,701
-38.2%
日足スイング安値
¥3,596
-17.7%
日足30日最安値
¥3,250
-25.6%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 6位（上位5%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0200
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +42.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +42.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0200
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0200
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +42.5%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0052
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0200
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +42.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0200
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +42.5%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -137円
財務健全
D/E比率 71%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 23.8倍（予想）
PBR 1.27倍
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）-137円 →（予想）184円
増益見通し
収益性
ROE -5.5%
資本効率が低い
営業利益率 9.0%
配当利回り
2.29%
配当性向
70.9%
時価総額
3765億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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