Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ (4178) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (6/9)
テクニカル分析
Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中553位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-12.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置0%、高値から-36.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は6%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 7.6倍（予想）、PBR 1.22倍、EPS（実績）6円 →（予想）70円 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -18.6%（前年同期比）（減収）、ROE 1.4%（資本効率が低い）、営業利益率 3.9% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 20億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
525円
30週MA
602円
MA乖離率
-12.7%
MA傾き
-0.0126
出来高
減少
相対強度
6%
52週高値
824円
52週安値
525円
高値比
-36.3%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 553位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0126
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -12.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -12.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0126
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0126
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -12.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0126
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -12.7%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 6円
財務健全
D/E比率 16%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
1億円
割安性
PER 7.6倍（予想）
割安圏
PBR 1.22倍
業績トレンド
売上 -18.6%（前年同期比）
減収
EPS（実績）6円 →（予想）70円
増益見通し
収益性
ROE 1.4%
資本効率が低い
営業利益率 3.9%
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
20億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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