スパイダープラス (4192) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）警戒 (3/9)

テクニカル分析

スパイダープラスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中59位（上位10%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの+12.0%の位置にあります。ステージ2入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置39%、高値から-31.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は82%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は313円（現値から-10.7%）を想定します。

ファンダメンタルズ

財務健全、売上 +17.2%（前年同期比）、EPS（実績）-0円 →（予想）12円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -0円）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-32百万円）、PER 28.1倍（予想）（やや割高）、PBR 4.68倍（やや割高）、ROE -0.6%（資本効率が低い）、営業利益率 3.7% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 125億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 351円

30週MA 313円

MA乖離率 +12.0%

MA傾き -0.0120

出来高減少

相対強度 82%

52週高値 513円

52週安値 247円

高値比 -31.6%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥313 -10.7%

ルーズ（20週最安値） ¥247 -29.6%

日足スイング安値 ¥293 -16.5%

日足30日最安値 ¥244 -30.5%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

情報・通信業 612銘柄中 59位（上位10%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥247 レンジ中下（39.1%／高値から-31.6%） 52週高値 ¥513

現ステージ継続週数

ステージ2（上昇・前半）入りから 1週経過

ステージ遷移履歴

2026-05-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半）約1週前

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0120

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +12.0%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +12.0%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0120

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0120

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +12.0%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0120

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +12.0%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -0円

✓ 財務健全 D/E比率 31%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -32百万円

割安性

✗ PER 28.1倍（予想）やや割高

✗ PBR 4.68倍やや割高

業績トレンド

✓ 売上 +17.2%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）-0円 →（予想）12円増益見通し

収益性

✗ ROE -0.6% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 3.7%

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 125億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

情報・通信業の注目銘柄

同じステージ（S2）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。