エクサウィザーズ (4259) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）警戒 (4/8)

テクニカル分析

エクサウィザーズは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中67位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+18.3%の位置にあります。ステージ2入りから5週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置89%、高値から-6.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は81%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は676円（現値から-15.4%）を想定します。

ファンダメンタルズ

財務健全、売上 +22.6%（前年同期比）、EPS（実績）-22円 →（予想）3円、営業利益率 15.4% — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -22円）、PER 250.0倍（予想）（かなり割高）、PBR 18.10倍（かなり割高）、ROE -31.7%（資本効率が低い）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 759億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 800円

30週MA 676円

MA乖離率 +18.3%

MA傾き +0.0085

出来高減少

相対強度 81%

52週高値 854円

52週安値 365円

高値比 -6.3%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥676 -15.4%

ルーズ（20週最安値） ¥603 -24.6%

日足スイング安値 ¥686 -14.2%

日足30日最安値 ¥552 -31.0%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

情報・通信業 612銘柄中 67位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥365 レンジ上位（89.0%／高値から-6.3%） 52週高値 ¥854

現ステージ継続週数

ステージ2（上昇・前半）入りから 5週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半）約5週前

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0085

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +18.3%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +18.3%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0085

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0085

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +18.3%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0017

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0085

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +18.3%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0085

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +18.3%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -22円

✓ 財務健全 D/E比率 60%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 250.0倍（予想）かなり割高

✗ PBR 18.10倍かなり割高

業績トレンド

✓ 売上 +22.6%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）-22円 →（予想）3円増益見通し

収益性

✗ ROE -31.7% 資本効率が低い

✓ 営業利益率 15.4% 高利益率

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 759億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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