アジアクエスト (4261) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）要確認 (7/8)

テクニカル分析

アジアクエストは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中65位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+1.3%の位置にあります。ステージ2入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置66%、高値から-18.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は81%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は3,836円（現値から-1.3%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 19.8倍（実績）、PBR 2.92倍、売上 +5.7%（前年同期比）、ROE 15.9%、営業利益率 9.4% — いずれも基準をクリアしています。ただし FCF 赤字（直近12ヶ月）（-1億円）は注意が必要です。（参考: 時価総額 57億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 3,885円

30週MA 3,836円

MA乖離率 +1.3%

MA傾き +0.0051

出来高減少

相対強度 81%

52週高値 4,775円

52週安値 2,164円

高値比 -18.6%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥3,836 -1.3%

ルーズ（20週最安値） ¥3,555 -8.5%

日足スイング安値 ¥3,700 -4.8%

日足30日最安値 ¥3,475 -10.6%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

情報・通信業 612銘柄中 65位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥2,164 レンジ中上（65.9%／高値から-18.6%） 52週高値 ¥4,775

現ステージ継続週数

今週新規移行

ステージ遷移履歴

2026-05-08 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 1日前
2026-05-07 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 2日前
2026-05-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半）約1週前
2026-04-23 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降）約2週前

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0051

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +1.3%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +1.3%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0051

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0051

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +1.3%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0051

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +1.3%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 196円

✓ 財務健全 D/E比率 8%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -1億円

割安性

✓ PER 19.8倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 2.92倍

業績トレンド

✓ 売上 +5.7%（前年同期比）増収

— EPS推移取得不可

収益性

✓ ROE 15.9% 高収益

✓ 営業利益率 9.4%

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 57億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

情報・通信業の注目銘柄

同じステージ（S2）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。