アズジェント (4288) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）警戒 (4/7)

テクニカル分析

アズジェントは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中92位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+15.5%の位置にあります。ステージ2入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置53%、高値から-21.8%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は75%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は634円（現値から-13.4%）を想定します。

ファンダメンタルズ

財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 1.66倍、ROE 22.2% — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -64円）、売上 -7.1%（前年同期比）（減収）、営業利益率 3.3% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 28億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 733円

30週MA 634円

MA乖離率 +15.5%

MA傾き +0.0130

出来高増加

相対強度 75%

52週高値 937円

52週安値 501円

高値比 -21.8%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥634 -13.4%

ルーズ（20週最安値） ¥519 -29.2%

日足スイング安値 ¥699 -4.6%

日足30日最安値 ¥486 -33.7%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

情報・通信業 612銘柄中 92位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥501 レンジ中上（53.2%／高値から-21.8%） 52週高値 ¥937

現ステージ継続週数

ステージ2（上昇・前半）入りから 2週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-22 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半）約2週前
2026-04-14 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め）約3週前

ステージ診断チェックリスト (8/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0130

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +15.5%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +15.5%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0130

✓ 出来高が増加実測: 増加

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0130

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +15.5%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0134

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0130

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +15.5%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0130

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +15.5%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -64円

✓ 財務健全 D/E比率 11%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 6億円

割安性

— PER 算出不可（赤字）

✓ PBR 1.66倍

業績トレンド

✗ 売上 -7.1%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✓ ROE 22.2% 高収益

✗ 営業利益率 3.3%

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 28億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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