レイ (4317) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (8/8)
テクニカル分析
レイは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中542位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-19.4%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中下（位置26%、高値から-28.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は3%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 9.4倍（実績）、PBR 0.86倍、売上 +6.5%（前年同期比）、ROE 17.9%、営業利益率 10.5% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 2.96% / 時価総額 67億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
507円
30週MA
629円
MA乖離率
-19.4%
MA傾き
-0.0067
出来高
減少
相対強度
3%
52週高値
710円
52週安値
436円
高値比
-28.5%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 542位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0067
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -19.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -19.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0067
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0067
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -19.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0067
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -19.4%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 54円
財務健全
D/E比率 7%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
8億円
割安性
PER 9.4倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.86倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +6.5%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 17.9%
高収益
営業利益率 10.5%
配当利回り
2.96%
配当性向
37.0%
時価総額
67億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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