テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (5/8)
テクニカル分析
テイクアンドギヴ・ニーズは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中403位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-3.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置18%、高値から-19.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は22%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
財務健全、営業CF 黒字（直近12ヶ月）、PER 5.0倍（予想）、PBR 0.60倍、EPS（実績）-5円 →（予想）144円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -5円）、売上 -2.8%（前年同期比）（減収）、営業利益率 -4.7%（営業赤字） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 5.54% / 時価総額 105億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
722円
30週MA
750円
MA乖離率
-3.7%
MA傾き
-0.0053
出来高
減少
相対強度
22%
52週高値
899円
52週安値
684円
高値比
-19.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 403位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0053
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -3.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -3.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0053
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0053
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -3.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0053
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -3.7%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -5円
財務健全
D/E比率 146%
営業CF 黒字（直近12ヶ月）
割安性
PER 5.0倍（予想）
割安圏
PBR 0.60倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -2.8%（前年同期比）
減収
EPS（実績）-5円 →（予想）144円
増益見通し
収益性
ROE 取得不可
営業利益率 -4.7%
営業赤字
配当利回り
5.54%
配当性向
16.8%
時価総額
105億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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