ＩＰＳ (4390) のステージ分析
S3 ステージ3（天井圏）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
ＩＰＳは現在、天井圏（ステージ3）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中73位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+12.3%の位置にあります。ステージ3入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は79%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 14.9倍（予想）、PBR 2.85倍、売上 +30.8%（前年同期比）、ROE 21.7%、営業利益率 31.7% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）241円 →（予想）235円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.14% / 時価総額 457億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,500円
30週MA
3,118円
MA乖離率
+12.3%
MA傾き
-0.0007
出来高
横ばい
相対強度
79%
52週高値
3,500円
52週安値
2,200円
高値比
+0.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 73位（上位25%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 2日前
- 2026-04-30 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約1週前
- 2026-04-28 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約1週前
- 2026-04-08 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0007
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +12.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +12.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0007
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0007
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +12.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0007
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +12.3%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 241円
財務健全
D/E比率 49%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 14.9倍（予想）
PBR 2.85倍
業績トレンド
売上 +30.8%（前年同期比）
増収
EPS（実績）241円 →（予想）235円
減益見通し
収益性
ROE 21.7%
高収益
営業利益率 31.7%
高利益率
配当利回り
1.14%
配当性向
16.6%
時価総額
457億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
情報・通信業 の注目銘柄
同じステージ（S3）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。