トビラシステムズ (4441) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）要確認 (6/8)

テクニカル分析

トビラシステムズは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中52位（上位10%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+4.5%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置72%、高値から-10.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は84%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,229円（現値から-4.3%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 21.6倍（予想）、売上 +16.8%（前年同期比）、ROE 25.9%、営業利益率 28.9% — いずれも基準をクリアしています。ただし PBR 5.13倍（かなり割高）、EPS（実績）61円 →（予想）60円（減益見通し）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.56% / 時価総額 130億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,284円

30週MA 1,229円

MA乖離率 +4.5%

MA傾き +0.0087

出来高減少

相対強度 84%

52週高値 1,434円

52週安値 897円

高値比 -10.5%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,229 -4.3%

ルーズ（20週最安値） ¥1,160 -9.7%

日足スイング安値 ¥1,289 +0.4%

日足30日最安値 ¥1,238 -3.6%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

情報・通信業 612銘柄中 52位（上位10%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥897 レンジ中上（72.1%／高値から-10.5%） 52週高値 ¥1,434

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0087

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +4.5%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +4.5%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0087

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0087

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +4.5%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0040

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0087

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +4.5%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0087

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +4.5%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 61円

✓ 財務健全 D/E比率 3%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 21.6倍（予想）

✗ PBR 5.13倍かなり割高

業績トレンド

✓ 売上 +16.8%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）61円 →（予想）60円減益見通し

収益性

✓ ROE 25.9% 高収益

✓ 営業利益率 28.9% 高利益率

配当利回り 1.56%

配当性向 34.8%

時価総額 130億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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