ゼネテック (4492) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
ゼネテックは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中257位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-1.1%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中下（位置50%、高値から-7.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 23.6倍（予想）、PBR 2.19倍、売上 +49.1%（前年同期比）、ROE 17.1%、営業利益率 6.3% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）28円 →（予想）19円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.30% / 時価総額 52億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
454円
30週MA
459円
MA乖離率
-1.1%
MA傾き
-0.0010
出来高
減少
相対強度
46%
52週高値
492円
52週安値
416円
高値比
-7.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 257位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0010
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -1.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -1.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0010
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0010
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -1.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0010
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -1.1%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 28円
財務健全
D/E比率 102%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 23.6倍（予想）
PBR 2.19倍
業績トレンド
売上 +49.1%（前年同期比）
増収
EPS（実績）28円 →（予想）19円
減益見通し
収益性
ROE 17.1%
高収益
営業利益率 6.3%
配当利回り
4.30%
配当性向
65.4%
時価総額
52億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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