バリオセキュア (4494) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
バリオセキュアは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中259位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-1.8%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置12%、高値から-17.2%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 9.0倍（実績）、PBR 0.57倍、売上 +4.9%（前年同期比）、営業利益率 21.6% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 6.0% は注意が必要です。（参考: 時価総額 34億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
752円
30週MA
766円
MA乖離率
-1.8%
MA傾き
-0.0051
出来高
増加
相対強度
46%
52週高値
908円
52週安値
730円
高値比
-17.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 259位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-28 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-10 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0051
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -1.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -1.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0051
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0051
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -1.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0051
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -1.8%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 83円
財務健全
D/E比率 19%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
2億円
割安性
PER 9.0倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.57倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +4.9%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 6.0%
営業利益率 21.6%
高利益率
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
34億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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