武田薬品工業 (4502) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）要確認 (7/9)

テクニカル分析

武田薬品工業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、医薬品セクター81銘柄中31位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+4.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置71%、高値から-9.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は62%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は5,012円（現値から-3.9%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 1.08倍、売上 +4.2%（前年同期比）、EPS（実績）71円 →（予想）140円、営業利益率 10.8% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 37.1倍（予想）（やや割高）、ROE 1.5%（資本効率が低い）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.84% / 時価総額 8.2兆）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 5,213円

30週MA 5,012円

MA乖離率 +4.0%

MA傾き +0.0076

出来高減少

相対強度 62%

52週高値 5,740円

52週安値 3,918円

高値比 -9.2%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥5,012 -3.9%

ルーズ（20週最安値） ¥4,752 -8.8%

日足スイング安値 ¥5,170 -0.8%

日足30日最安値 ¥5,170 -0.8%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

医薬品 81銘柄中 31位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥3,918 レンジ中上（71.1%／高値から-9.2%） 52週高値 ¥5,740

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0076

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +4.0%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +4.0%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0076

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0076

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +4.0%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0018

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0076

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +4.0%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0076

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +4.0%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 71円

✓ 財務健全 D/E比率 71%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 5,367億円

割安性

✗ PER 37.1倍（予想）やや割高

✓ PBR 1.08倍

業績トレンド

✓ 売上 +4.2%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）71円 →（予想）140円増益見通し

収益性

✗ ROE 1.5% 資本効率が低い

✓ 営業利益率 10.8%

配当利回り 3.84%

配当性向 2.8%

時価総額 8.2兆

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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