日本新薬 (4516) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
日本新薬は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、医薬品セクター81銘柄中54位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-13.8%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中下（位置37%、高値から-30.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は29%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 10.0倍（予想）、PBR 0.97倍、売上 +13.1%（前年同期比）、ROE 11.2%、営業利益率 26.9% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）474円 →（予想）411円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.03% / 時価総額 2759億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
4,093円
30週MA
4,748円
MA乖離率
-13.8%
MA傾き
+0.0106
出来高
減少
相対強度
29%
52週高値
5,919円
52週安値
3,016円
高値比
-30.8%
ポジション分析
セクター内RS順位
医薬品 81銘柄中 54位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 1日前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0106
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -13.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -13.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0106
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0106
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -13.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0106
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -13.8%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 474円
財務健全
D/E比率 1%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
50億円
割安性
PER 10.0倍（予想）
割安圏
PBR 0.97倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +13.1%（前年同期比）
増収
EPS（実績）474円 →（予想）411円
減益見通し
収益性
ROE 11.2%
営業利益率 26.9%
高利益率
配当利回り
3.03%
配当性向
26.2%
時価総額
2759億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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