小野薬品工業 (4528) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）要確認 (8/9)

テクニカル分析

小野薬品工業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、医薬品セクター81銘柄中21位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+10.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置87%、高値から-5.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は74%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は2,251円（現値から-9.3%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 14.7倍（予想）、PBR 1.37倍、売上 +5.7%（前年同期比）、EPS（実績）148円 →（予想）169円、ROE 8.5% — いずれも基準をクリアしています。ただし営業利益率 3.3% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.23% / 時価総額 1.2兆）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,480円

30週MA 2,251円

MA乖離率 +10.2%

MA傾き +0.0105

出来高減少

相対強度 74%

52週高値 2,632円

52週安値 1,444円

高値比 -5.8%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥2,251 -9.3%

ルーズ（20週最安値） ¥2,138 -13.8%

日足スイング安値 ¥2,406 -3.0%

日足30日最安値 ¥2,251 -9.3%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

医薬品 81銘柄中 21位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,444 レンジ上位（87.2%／高値から-5.8%） 52週高値 ¥2,632

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0105

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +10.2%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +10.2%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0105

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0105

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +10.2%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0019

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0105

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +10.2%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0105

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +10.2%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 148円

✓ 財務健全 D/E比率 14%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 648億円

割安性

✓ PER 14.7倍（予想）

✓ PBR 1.37倍

業績トレンド

✓ 売上 +5.7%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）148円 →（予想）169円増益見通し

収益性

✓ ROE 8.5%

✗ 営業利益率 3.3%

配当利回り 3.23%

配当性向 53.9%

時価総額 1.2兆

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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