Ｈ．Ｕ．グループホールディングス (4544) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (6/9)
テクニカル分析
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中298位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-5.9%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置28%、高値から-19.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 1.28倍、売上 +0.4%（前年同期比）、EPS（実績）67円 →（予想）102円 — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 30.6倍（予想）（やや割高）、ROE 4.0%（資本効率が低い）、営業利益率 3.0% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 4.00% / 時価総額 1767億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,122円
30週MA
3,317円
MA乖離率
-5.9%
MA傾き
-0.0029
出来高
減少
相対強度
37%
52週高値
3,861円
52週安値
2,835円
高値比
-19.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 298位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-30 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-28 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0029
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -5.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -5.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0029
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0029
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -5.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0029
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -5.9%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 67円
財務健全
D/E比率 52%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
175億円
割安性
PER 30.6倍（予想）
やや割高
PBR 1.28倍
業績トレンド
売上 +0.4%（前年同期比）
増収
EPS（実績）67円 →（予想）102円
増益見通し
収益性
ROE 4.0%
資本効率が低い
営業利益率 3.0%
配当利回り
4.00%
配当性向
1.9%
時価総額
1767億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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