生化学工業 (4548) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）警戒 (4/8)

テクニカル分析

生化学工業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、医薬品セクター81銘柄中22位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+2.3%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置68%、高値から-7.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は73%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は697円（現値から-2.2%）を想定します。

ファンダメンタルズ

財務健全、PER 14.4倍（予想）、PBR 0.53倍、EPS（実績）-9円 →（予想）50円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -9円）、売上 -11.8%（前年同期比）（減収）、ROE -1.0%（資本効率が低い）、営業利益率 -0.9%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 4.21% / 時価総額 389億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 713円

30週MA 697円

MA乖離率 +2.3%

MA傾き +0.0032

出来高減少

相対強度 73%

52週高値 770円

52週安値 590円

高値比 -7.5%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥697 -2.2%

ルーズ（20週最安値） ¥666 -6.7%

日足スイング安値 ¥697 -2.2%

日足30日最安値 ¥697 -2.2%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

医薬品 81銘柄中 22位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥590 レンジ中上（68.2%／高値から-7.5%） 52週高値 ¥770

ステージ診断チェックリスト (4/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0032

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +2.3%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +2.3%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0032

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0032

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +2.3%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0032

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +2.3%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -9円

✓ 財務健全 D/E比率 0%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 14.4倍（予想）

✓ PBR 0.53倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -11.8%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）-9円 →（予想）50円増益見通し

収益性

✗ ROE -1.0% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -0.9% 営業赤字

配当利回り 4.21%

配当性向 1.3%

時価総額 389億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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