東和薬品 (4553) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）要確認 (7/9)

テクニカル分析

東和薬品は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、医薬品セクター81銘柄中12位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+6.9%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置72%、高値から-10.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は84%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は3,656円（現値から-6.5%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 13.3倍（予想）、PBR 1.01倍、売上 +4.6%（前年同期比）、ROE 12.0%、営業利益率 12.3% — いずれも基準をクリアしています。ただし FCF 赤字（直近12ヶ月）（-74億円）、EPS（実績）420円 →（予想）295円（減益見通し）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.01% / 時価総額 1925億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 3,910円

30週MA 3,656円

MA乖離率 +6.9%

MA傾き +0.0109

出来高減少

相対強度 84%

52週高値 4,368円

52週安値 2,760円

高値比 -10.5%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥3,656 -6.5%

ルーズ（20週最安値） ¥3,561 -8.9%

日足スイング安値 ¥3,965 +1.4%

日足30日最安値 ¥3,840 -1.8%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

医薬品 81銘柄中 12位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥2,760 レンジ中上（71.5%／高値から-10.5%） 52週高値 ¥4,368

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0109

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +6.9%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +6.9%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0109

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0109

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +6.9%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0003

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0109

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +6.9%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0109

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +6.9%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 420円

✓ 財務健全 D/E比率 123%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -74億円

割安性

✓ PER 13.3倍（予想）

✓ PBR 1.01倍

業績トレンド

✓ 売上 +4.6%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）420円 →（予想）295円減益見通し

収益性

✓ ROE 12.0%

✓ 営業利益率 12.3%

配当利回り 2.01%

配当性向 19.1%

時価総額 1925億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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