大幸薬品 (4574) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）要確認 (6/8)

テクニカル分析

大幸薬品は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、医薬品セクター81銘柄中43位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-0.5%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中下（位置42%、高値から-19.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 0.56倍、売上 +15.9%（前年同期比）、ROE 20.1%、営業利益率 21.3% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 63.5倍（予想）（かなり割高）、EPS（実績）18円 →（予想）5円（減益見通し）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.20% / 時価総額 147億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 292円

30週MA 293円

MA乖離率 -0.5%

MA傾き +0.0001

出来高減少

相対強度 49%

52週高値 363円

52週安値 240円

高値比 -19.5%

ポジション分析

セクター内RS順位

医薬品 81銘柄中 43位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥240 レンジ中下（42.2%／高値から-19.5%） 52週高値 ¥363

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0001

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -0.5%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -0.5%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0001

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0001

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -0.5%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0001

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -0.5%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 18円

✓ 財務健全 D/E比率 0%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 63.5倍（予想）かなり割高

✓ PBR 0.56倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +15.9%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）18円 →（予想）5円減益見通し

収益性

✓ ROE 20.1% 高収益

✓ 営業利益率 21.3% 高利益率

配当利回り 1.20%

配当性向 18.0%

時価総額 147億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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