カイオム・バイオサイエンス (4583) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (1/7)

テクニカル分析

カイオム・バイオサイエンスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、医薬品セクター81銘柄中67位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-12.3%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置0%、高値から-36.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は10%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

財務健全 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -14円）、PBR 6.04倍（かなり割高）、売上 -37.6%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）-14円 →（予想）-29円（減益見通し）、ROE -31.6%（資本効率が低い）、営業利益率 -78.1%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 70億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 99円

30週MA 113円

MA乖離率 -12.3%

MA傾き -0.0093

出来高減少

相対強度 10%

52週高値 155円

52週安値 99円

高値比 -36.1%

ポジション分析

セクター内RS順位

医薬品 81銘柄中 67位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥99 レンジ下位（0.0%／高値から-36.1%） 52週高値 ¥155

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0093

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -12.3%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -12.3%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0093

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0093

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -12.3%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0093

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -12.3%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -14円

✓ 財務健全 D/E比率 8%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

— PER 算出不可（赤字）

✗ PBR 6.04倍かなり割高

業績トレンド

✗ 売上 -37.6%（前年同期比）減収

✗ EPS（実績）-14円 →（予想）-29円減益見通し

収益性

✗ ROE -31.6% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -78.1% 営業赤字

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 70億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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