サンバイオ (4592) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）警戒 (2/7)

テクニカル分析

サンバイオは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、医薬品セクター81銘柄中28位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの+9.3%の位置にあります。ステージ2入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中下（位置30%、高値から-41.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は63%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は2,066円（現値から-8.5%）を想定します。

ファンダメンタルズ

財務健全、EPS（実績）-53円 →（予想）-41円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -53円）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-25億円）、PBR 12.95倍（かなり割高）、ROE -50.0%（資本効率が低い）、営業利益率 0.0% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 1762億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,258円

30週MA 2,066円

MA乖離率 +9.3%

MA傾き -0.0158

出来高減少

相対強度 63%

52週高値 3,850円

52週安値 1,562円

高値比 -41.4%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥2,066 -8.5%

ルーズ（20週最安値） ¥1,614 -28.5%

日足スイング安値 ¥1,919 -15.0%

日足30日最安値 ¥1,771 -21.6%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

医薬品 81銘柄中 28位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,562 レンジ中下（30.4%／高値から-41.4%） 52週高値 ¥3,850

現ステージ継続週数

今週新規移行

ステージ遷移履歴

2026-05-07 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 2日前
2026-04-23 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降）約2週前
2026-04-21 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半）約2週前

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0158

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +9.3%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +9.3%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0158

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0158

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +9.3%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0158

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +9.3%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -53円

✓ 財務健全 D/E比率 9%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -25億円

割安性

— PER 算出不可（赤字）

✗ PBR 12.95倍かなり割高

業績トレンド

— 売上成長率取得不可

✓ EPS（実績）-53円 →（予想）-41円増益見通し

収益性

✗ ROE -50.0% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 0.0%

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 1762億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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