ヘリオス (4593) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (2/8)
テクニカル分析
ヘリオスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、医薬品セクター81銘柄中61位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-10.9%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置17%、高値から-50.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は12%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
財務健全、売上 +38.9%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -27円）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-28億円）、PBR 8.14倍（かなり割高）、EPS（実績）-27円 →（予想）-28円（減益見通し）、ROE -63.8%（資本効率が低い）、営業利益率 -4004.0%（営業赤字） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 464億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
344円
30週MA
386円
MA乖離率
-10.9%
MA傾き
-0.0162
出来高
減少
相対強度
12%
52週高値
700円
52週安値
273円
高値比
-50.9%
ポジション分析
セクター内RS順位
医薬品 81銘柄中 61位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0162
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -10.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -10.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0162
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0162
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -10.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0162
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -10.9%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -27円
財務健全
D/E比率 53%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-28億円
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 8.14倍
かなり割高
業績トレンド
売上 +38.9%（前年同期比）
増収
EPS（実績）-27円 →（予想）-28円
減益見通し
収益性
ROE -63.8%
資本効率が低い
営業利益率 -4004.0%
営業赤字
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
464億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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