窪田製薬ホールディングス (4596) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (1/7)

テクニカル分析

窪田製薬ホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、医薬品セクター81銘柄中76位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-0.3%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ下位（位置24%、高値から-62.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は4%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

財務健全 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -11円）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-5億円）、PBR 5.66倍（かなり割高）、売上 -71.9%（前年同期比）（減収）、ROE -42.2%（資本効率が低い）、営業利益率 -7378.8%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 103億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 89円

30週MA 89円

MA乖離率 -0.3%

MA傾き +0.0096

出来高減少

相対強度 4%

52週高値 236円

52週安値 42円

高値比 -62.3%

ポジション分析

セクター内RS順位

医薬品 81銘柄中 76位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥42 レンジ下位（24.2%／高値から-62.3%） 52週高値 ¥236

現ステージ継続週数

今週新規移行

ステージ遷移履歴

2026-05-08 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 1日前

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0096

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -0.3%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -0.3%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0096

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0096

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -0.3%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0096

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -0.3%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -11円

✓ 財務健全 D/E比率 1%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -5億円

割安性

— PER 算出不可（赤字）

✗ PBR 5.66倍かなり割高

業績トレンド

✗ 売上 -71.9%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE -42.2% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -7378.8% 営業赤字

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 103億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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