イマジニア (4644) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）警戒 (3/6)

テクニカル分析

イマジニアは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中297位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-2.4%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置57%、高値から-5.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PBR 0.81倍、営業利益率 8.1% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 27.5倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、売上 -19.0%（前年同期比）（減収）、ROE 3.8%（資本効率が低い）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 4.97% / 時価総額 97億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,007円

30週MA 1,032円

MA乖離率 -2.4%

MA傾き +0.0000

出来高減少

相対強度 37%

52週高値 1,064円

52週安値 932円

高値比 -5.3%

ポジション分析

セクター内RS順位

情報・通信業 612銘柄中 297位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥932 レンジ中上（56.9%／高値から-5.3%） 52週高値 ¥1,064

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0000

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -2.4%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -2.4%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0000

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0000

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -2.4%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0000

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -2.4%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 37円

— D/E比率取得不可

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 27.5倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 0.81倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -19.0%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE 3.8% 資本効率が低い

✓ 営業利益率 8.1%

配当利回り 4.97%

配当性向 1.3%

時価総額 97億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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