ＳＤエンターテイメント (4650) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (4/7)
テクニカル分析
ＳＤエンターテイメントは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中374位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-5.4%の位置にあります。ステージ4入りから5週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置9%、高値から-15.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は26%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 1.51倍、売上 +26.9%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 48.3倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、ROE 6.8%、営業利益率 -1.5%（営業赤字） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 24億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
271円
30週MA
286円
MA乖離率
-5.4%
MA傾き
-0.0026
出来高
減少
相対強度
26%
52週高値
319円
52週安値
266円
高値比
-15.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 374位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 5週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-03-31 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0026
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -5.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -5.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0026
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0026
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -5.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0026
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -5.4%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 6円
財務健全
D/E比率 121%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 48.3倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.51倍
業績トレンド
売上 +26.9%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 6.8%
営業利益率 -1.5%
営業赤字
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
24億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。