楽天グループ (4755) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (4/8)
テクニカル分析
楽天グループは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中508位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-16.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置1%、高値から-26.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は7%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
PBR 1.64倍、売上 +7.2%（前年同期比）、EPS（実績）-82円 →（予想）-8円、営業利益率 7.2% — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -82円）、高レバレッジ（D/E比率 411%）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-4,771億円）、ROE -9.5%（資本効率が低い） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 1.6兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
748円
30週MA
890円
MA乖離率
-16.0%
MA傾き
-0.0072
出来高
減少
相対強度
7%
52週高値
1,021円
52週安値
745円
高値比
-26.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 508位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0072
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -16.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -16.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0072
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0072
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -16.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0072
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -16.0%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -82円
高レバレッジ
D/E比率 411%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-4,771億円
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 1.64倍
業績トレンド
売上 +7.2%（前年同期比）
増収
EPS（実績）-82円 →（予想）-8円
増益見通し
収益性
ROE -9.5%
資本効率が低い
営業利益率 7.2%
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
1.6兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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