エフアンドエム (4771) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）要確認 (5/7)

テクニカル分析

エフアンドエムは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中445位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-11.8%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置1%、高値から-27.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は16%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PBR 2.13倍、売上 +16.8%（前年同期比）、ROE 17.4%、営業利益率 27.5% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 29.4倍（予想）（やや割高）、EPS（実績）140円 →（予想）70円（減益見通し）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.04% / 時価総額 306億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,070円

30週MA 2,346円

MA乖離率 -11.8%

MA傾き -0.0077

出来高減少

相対強度 16%

52週高値 2,870円

52週安値 2,061円

高値比 -27.9%

ポジション分析

セクター内RS順位

サービス業 564銘柄中 445位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥2,061 レンジ下位（1.1%／高値から-27.9%） 52週高値 ¥2,870

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0077

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -11.8%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -11.8%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0077

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0077

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -11.8%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0077

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -11.8%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 140円

— D/E比率取得不可

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 29.4倍（予想）やや割高

✓ PBR 2.13倍

業績トレンド

✓ 売上 +16.8%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）140円 →（予想）70円減益見通し

収益性

✓ ROE 17.4% 高収益

✓ 営業利益率 27.5% 高利益率

配当利回り 2.04%

配当性向 29.4%

時価総額 306億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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