サイボウズ (4776) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (6/9)

テクニカル分析

サイボウズは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中376位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-14.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置10%、高値から-46.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は25%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、売上 +22.1%（前年同期比）、ROE 47.7%、営業利益率 21.3% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 35.0倍（予想）（やや割高）、PBR 5.67倍（かなり割高）、EPS（実績）153円 →（予想）62円（減益見通し）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.29% / 時価総額 1010億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,185円

30週MA 2,541円

MA乖離率 -14.0%

MA傾き -0.0146

出来高減少

相対強度 25%

52週高値 4,058円

52週安値 1,977円

高値比 -46.2%

ポジション分析

セクター内RS順位

情報・通信業 612銘柄中 376位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,977 レンジ下位（10.0%／高値から-46.2%） 52週高値 ¥4,058

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0146

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -14.0%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -14.0%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0146

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0146

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -14.0%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0146

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -14.0%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 153円

✓ 財務健全 D/E比率 0%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 73億円

割安性

✗ PER 35.0倍（予想）やや割高

✗ PBR 5.67倍かなり割高

業績トレンド

✓ 売上 +22.1%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）153円 →（予想）62円減益見通し

収益性

✓ ROE 47.7% 高収益

✓ 営業利益率 21.3% 高利益率

配当利回り 2.29%

配当性向 26.1%

時価総額 1010億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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