コニカミノルタ (4902) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (5/8)

テクニカル分析

コニカミノルタは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、電気機器セクター230銘柄中211位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-10.6%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置37%、高値から-26.3%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は16%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 11.1倍（予想）、PBR 0.51倍、EPS（実績）-135円 →（予想）48円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -135円）、ROE -7.2%（資本効率が低い）、営業利益率 4.1% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.87% / 時価総額 2640億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 534円

30週MA 597円

MA乖離率 -10.6%

MA傾き -0.0000

出来高横ばい

相対強度 16%

52週高値 725円

52週安値 424円

高値比 -26.3%

ポジション分析

セクター内RS順位

電気機器 230銘柄中 211位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥424 レンジ中下（36.7%／高値から-26.3%） 52週高値 ¥725

現ステージ継続週数

ステージ4（下降）入りから 2週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-23 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降）約2週前
2026-04-08 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め）約4週前

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0000

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -10.6%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -10.6%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0000

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0000

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -10.6%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0000

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -10.6%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -135円

✓ 財務健全 D/E比率 78%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 924億円

割安性

✓ PER 11.1倍（予想）

✓ PBR 0.51倍解散価値以下

業績トレンド

— 売上成長率取得不可

✓ EPS（実績）-135円 →（予想）48円増益見通し

収益性

✗ ROE -7.2% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 4.1%

配当利回り 1.87%

配当性向 0.0%

時価総額 2640億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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