ナイル (5618) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (1/7)
テクニカル分析
ナイルは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中372位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-6.9%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置2%、高値から-41.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は26%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
売上 +18.8%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -18円）、高レバレッジ（D/E比率 444%）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-3億円）、PBR 6.01倍（かなり割高）、ROE -29.4%（資本効率が低い）、営業利益率 3.2% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 27億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
312円
30週MA
335円
MA乖離率
-6.9%
MA傾き
-0.0094
出来高
横ばい
相対強度
26%
52週高値
529円
52週安値
308円
高値比
-41.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 372位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-23 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-22 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0094
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0094
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0094
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0094
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.9%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -18円
高レバレッジ
D/E比率 444%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-3億円
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 6.01倍
かなり割高
業績トレンド
売上 +18.8%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE -29.4%
資本効率が低い
営業利益率 3.2%
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
27億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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