日本製鋼所 (5631) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (4/7)
テクニカル分析
日本製鋼所は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、機械セクター211銘柄中149位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+0.0%の位置にあります。ステージ1入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置78%、高値から-9.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、ROE 10.5%、営業利益率 8.1% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 33.1倍（予想）（やや割高）、PBR 3.33倍（やや割高）、EPS（実績）299円 →（予想）278円（減益見通し） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 96.00% / 時価総額 6779億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
9,209円
30週MA
9,206円
MA乖離率
+0.0%
MA傾き
+0.0020
出来高
減少
相対強度
45%
52週高値
10,196円
52週安値
5,712円
高値比
-9.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 149位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-30 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約1週前
- 2026-04-23 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約2週前
- 2026-04-15 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-04-08 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0020
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +0.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +0.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0020
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0020
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +0.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0020
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +0.0%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 299円
財務健全
D/E比率 34%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 33.1倍（予想）
やや割高
PBR 3.33倍
やや割高
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）299円 →（予想）278円
減益見通し
収益性
ROE 10.5%
営業利益率 8.1%
配当利回り
96.00%
配当性向
30.7%
時価総額
6779億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。