楽天銀行 (5838) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (5/7)
テクニカル分析
楽天銀行は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、銀行業セクター78銘柄中78位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-10.9%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置10%、高値から-29.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は4%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、PER 21.0倍（予想）、売上 +30.1%（前年同期比）、ROE 19.8%、営業利益率 52.1% — いずれも基準をクリアしています。ただし PBR 3.10倍（やや割高）、EPS（実績）359円 →（予想）299円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 時価総額 1.1兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
6,291円
30週MA
7,059円
MA乖離率
-10.9%
MA傾き
-0.0085
出来高
減少
相対強度
4%
52週高値
8,962円
52週安値
6,009円
高値比
-29.8%
ポジション分析
セクター内RS順位
銀行業 78銘柄中 78位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0085
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -10.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -10.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0085
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0085
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -10.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0085
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -10.9%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 359円
D/E比率 取得不可
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 21.0倍（予想）
PBR 3.10倍
やや割高
業績トレンド
売上 +30.1%（前年同期比）
増収
EPS（実績）359円 →（予想）299円
減益見通し
収益性
ROE 19.8%
高収益
営業利益率 52.1%
高利益率
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
1.1兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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