島根銀行 (7150) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (4/6)
テクニカル分析
島根銀行は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、銀行業セクター78銘柄中77位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-5.1%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中下（位置30%、高値から-23.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は12%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、PBR 0.31倍、売上 +4.4%（前年同期比）、営業利益率 5.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 27.0倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、ROE 2.9%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.97% / 時価総額 42億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
507円
30週MA
534円
MA乖離率
-5.1%
MA傾き
+0.0020
出来高
減少
相対強度
12%
52週高値
665円
52週安値
439円
高値比
-23.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
銀行業 78銘柄中 77位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 1日前
- 2026-04-24 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-22 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-21 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0020
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -5.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -5.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0020
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0020
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -5.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0020
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -5.1%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 19円
D/E比率 取得不可
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 27.0倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.31倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +4.4%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 2.9%
資本効率が低い
営業利益率 5.2%
配当利回り
1.97%
配当性向
53.2%
時価総額
42億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
銀行業 の注目銘柄
同じステージ（S4）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。