イオレ (2334) のステージ分析
S3 ステージ3（天井圏）
警戒 (2/6)
テクニカル分析
イオレは現在、天井圏（ステージ3）に位置し、サービス業セクター564銘柄中27位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+30.5%の位置にあります。ステージ3入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置61%、高値から-34.8%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は88%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。
ファンダメンタルズ
財務健全、売上 +340.7%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -16円）、PBR 7.02倍（かなり割高）、ROE 2.0%（資本効率が低い）、営業利益率 1.6% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 183億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
533円
30週MA
408円
MA乖離率
+30.5%
MA傾き
+0.0009
出来高
増加
相対強度
88%
52週高値
818円
52週安値
91円
高値比
-34.8%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 27位（上位5%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S2 → S3 ステージ2（上昇・前半） → ステージ3（天井圏） 2日前
- 2026-04-17 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約3週前
- 2026-04-09 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約4週前
- 2026-04-08 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0009
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +30.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +30.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0009
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0009
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +30.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0009
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +30.5%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -16円
財務健全
D/E比率 7%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 7.02倍
かなり割高
業績トレンド
売上 +340.7%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 2.0%
資本効率が低い
営業利益率 1.6%
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
183億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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