リョービ (5851) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (6/9)
テクニカル分析
リョービは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、非鉄金属セクター33銘柄中28位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-3.2%の位置にあります。ステージ1入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置59%、高値から-14.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は22%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 8.9倍（予想）、PBR 0.46倍、売上 +4.1%（前年同期比）、営業利益率 5.7% — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-129億円）、EPS（実績）346円 →（予想）294円（減益見通し）、ROE 6.4% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 4.00% / 時価総額 827億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,599円
30週MA
2,685円
MA乖離率
-3.2%
MA傾き
-0.0025
出来高
減少
相対強度
22%
52週高値
3,025円
52週安値
1,992円
高値比
-14.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
非鉄金属 33銘柄中 28位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 2日前
- 2026-04-30 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-28 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0025
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -3.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -3.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0025
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0025
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -3.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0025
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -3.2%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 346円
財務健全
D/E比率 39%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-129億円
割安性
PER 8.9倍（予想）
割安圏
PBR 0.46倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +4.1%（前年同期比）
増収
EPS（実績）346円 →（予想）294円
減益見通し
収益性
ROE 6.4%
営業利益率 5.7%
配当利回り
4.00%
配当性向
28.9%
時価総額
827億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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