東洋製罐グループホールディングス (5901) のステージ分析
SP スプリング
警戒 (5/8)
テクニカル分析
東洋製罐グループホールディングスは現在、底固め局面でスプリング（ふるい落とし）パターンを検出に位置し、金属製品セクター88銘柄中71位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-3.1%の位置にあります。ステージ1入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置64%、高値から-12.1%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は29%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 12.4倍（実績）、PBR 0.80倍、売上 +1.2%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、EPS（実績）284円 →（予想）-104円（減益見通し）、ROE 6.9%、営業利益率 4.6% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.23% / 時価総額 5310億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,531円
30週MA
3,642円
MA乖離率
-3.1%
MA傾き
+0.0009
出来高
増加
相対強度
29%
52週高値
4,017円
52週安値
2,656円
高値比
-12.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
金属製品 88銘柄中 71位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 2日前
- 2026-04-14 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0009
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -3.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -3.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0009
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0009
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -3.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0009
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -3.1%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 284円
財務健全
D/E比率 31%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 12.4倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.80倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +1.2%（前年同期比）
増収
EPS（実績）284円 →（予想）-104円
減益見通し
収益性
ROE 6.9%
営業利益率 4.6%
配当利回り
3.23%
配当性向
36.2%
時価総額
5310億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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