アルメタックス (5928) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (5/7)
テクニカル分析
アルメタックスは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、金属製品セクター88銘柄中52位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-1.9%の位置にあります。ステージ1入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置31%、高値から-16.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 0.41倍、売上 +12.8%（前年同期比）、営業利益率 9.6% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 34.3倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、ROE 4.8%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.95% / 時価総額 28億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
271円
30週MA
276円
MA乖離率
-1.9%
MA傾き
+0.0010
出来高
減少
相対強度
48%
52週高値
322円
52週安値
248円
高値比
-16.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
金属製品 88銘柄中 52位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-14 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-04-10 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約4週前
- 2026-04-09 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-04-08 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0010
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -1.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -1.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0010
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0010
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -1.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0010
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -1.9%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 8円
D/E比率 取得不可
FCF 黒字（直近12ヶ月）
4億円
割安性
PER 34.3倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.41倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +12.8%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 4.8%
資本効率が低い
営業利益率 9.6%
配当利回り
2.95%
配当性向
1.0%
時価総額
28億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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