トーアミ (5973) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）警戒 (3/7)

テクニカル分析

トーアミは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、金属製品セクター88銘柄中31位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+5.3%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置65%、高値から-8.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は69%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は573円（現値から-5.0%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 0.31倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 27.1倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、売上 -0.5%（前年同期比）（減収）、ROE 1.2%（資本効率が低い）、営業利益率 1.6% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.65% / 時価総額 34億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 603円

30週MA 573円

MA乖離率 +5.3%

MA傾き +0.0063

出来高減少

相対強度 69%

52週高値 656円

52週安値 504円

高値比 -8.1%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥573 -5.0%

ルーズ（20週最安値） ¥533 -11.6%

日足スイング安値 ¥602 -0.2%

日足30日最安値 ¥601 -0.3%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

金属製品 88銘柄中 31位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥504 レンジ中上（65.1%／高値から-8.1%） 52週高値 ¥656

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0063

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +5.3%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +5.3%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0063

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0063

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +5.3%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0008

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0063

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +5.3%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0063

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +5.3%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 22円

✓ 財務健全 D/E比率 46%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 27.1倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 0.31倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -0.5%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE 1.2% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 1.6%

配当利回り 2.65%

配当性向 72.0%

時価総額 34億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

金属製品の注目銘柄

同じステージ（S2）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。