モリテック スチール (5986) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・前半）
警戒 (4/7)
テクニカル分析
モリテック スチールは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、金属製品セクター88銘柄中19位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+10.5%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置92%、高値から-1.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は78%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は208円（現値から-9.5%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 14.2倍（実績）、PBR 0.34倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -6.1%（前年同期比）（減収）、ROE 4.0%（資本効率が低い）、営業利益率 1.9% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.74% / 時価総額 52億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
230円
30週MA
208円
MA乖離率
+10.5%
MA傾き
+0.0042
出来高
減少
相対強度
78%
52週高値
234円
52週安値
182円
高値比
-1.7%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥208
-9.5%
ルーズ（20週最安値）
¥186
-19.2%
日足スイング安値
¥228
-0.9%
日足30日最安値
¥223
-3.0%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
金属製品 88銘柄中 19位（上位25%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (6/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0042
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +10.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +10.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0042
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0042
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +10.5%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0005
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0042
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +10.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0042
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +10.5%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 16円
財務健全
D/E比率 34%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 14.2倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.34倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -6.1%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 4.0%
資本効率が低い
営業利益率 1.9%
配当利回り
1.74%
配当性向
24.7%
時価総額
52億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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