中央発條 (5992) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）警戒 (4/9)

テクニカル分析

中央発條は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、金属製品セクター88銘柄中26位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+6.8%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置98%、高値から-1.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は74%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は3,478円（現値から-6.4%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 1.07倍、ROE 14.5% — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-5億円）、PER 51.5倍（予想）（かなり割高）、売上 -0.6%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）492円 →（予想）72円（減益見通し）、営業利益率 2.7% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.42% / 時価総額 937億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 3,715円

30週MA 3,478円

MA乖離率 +6.8%

MA傾き +0.0042

出来高減少

相対強度 74%

52週高値 3,769円

52週安値 1,607円

高値比 -1.4%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥3,478 -6.4%

ルーズ（20週最安値） ¥3,338 -10.2%

日足スイング安値 ¥3,600 -3.1%

日足30日最安値 ¥3,515 -5.4%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

金属製品 88銘柄中 26位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,607 レンジ上位（97.5%／高値から-1.4%） 52週高値 ¥3,769

ステージ診断チェックリスト (5/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0042

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +6.8%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +6.8%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0042

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0042

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +6.8%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0006

✗ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0042

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +6.8%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0042

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +6.8%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 492円

✓ 財務健全 D/E比率 26%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -5億円

割安性

✗ PER 51.5倍（予想）かなり割高

✓ PBR 1.07倍

業績トレンド

✗ 売上 -0.6%（前年同期比）減収

✗ EPS（実績）492円 →（予想）72円減益見通し

収益性

✓ ROE 14.5%

✗ 営業利益率 2.7%

配当利回り 2.42%

配当性向 12.2%

時価総額 937億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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