アライドアーキテクツ (6081) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (5/9)
テクニカル分析
アライドアーキテクツは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中383位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-4.3%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置31%、高値から-41.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は24%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 9.6倍（予想）、PBR 2.29倍、EPS（実績）-52円 →（予想）27円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -52円）、売上 -12.6%（前年同期比）（減収）、ROE -32.4%（資本効率が低い）、営業利益率 -2.6%（営業赤字） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 41億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
258円
30週MA
270円
MA乖離率
-4.3%
MA傾き
+0.0055
出来高
減少
相対強度
24%
52週高値
439円
52週安値
177円
高値比
-41.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 383位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-24 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0055
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -4.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -4.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0055
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0055
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -4.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0055
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -4.3%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -52円
財務健全
D/E比率 23%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
37百万円
割安性
PER 9.6倍（予想）
割安圏
PBR 2.29倍
業績トレンド
売上 -12.6%（前年同期比）
減収
EPS（実績）-52円 →（予想）27円
増益見通し
収益性
ROE -32.4%
資本効率が低い
営業利益率 -2.6%
営業赤字
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
41億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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