シンメンテホールディングス (6086) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
シンメンテホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中392位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-4.9%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置65%、高値から-14.8%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は23%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 10.3倍（予想）、売上 +15.9%（前年同期比）、EPS（実績）66円 →（予想）104円、ROE 30.3% — いずれも基準をクリアしています。ただし PBR 4.37倍（やや割高）、営業利益率 1.7% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.05% / 時価総額 203億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,073円
30週MA
1,129円
MA乖離率
-4.9%
MA傾き
-0.0034
出来高
増加
相対強度
23%
52週高値
1,259円
52週安値
730円
高値比
-14.8%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 392位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ遷移履歴
- 2026-04-03 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0034
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -4.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -4.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0034
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0034
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -4.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0034
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -4.9%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 66円
財務健全
D/E比率 5%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
13億円
割安性
PER 10.3倍（予想）
PBR 4.37倍
やや割高
業績トレンド
売上 +15.9%（前年同期比）
増収
EPS（実績）66円 →（予想）104円
増益見通し
収益性
ROE 30.3%
高収益
営業利益率 1.7%
配当利回り
2.05%
配当性向
30.5%
時価総額
203億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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