ディスコ (6146) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・後半）
要確認 (4/6)
テクニカル分析
ディスコは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、機械セクター211銘柄中51位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+24.3%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から-0.1%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は89%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は60,350円（現値から-19.5%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、営業CF 黒字（直近12ヶ月）、EPS（実績）1,252円 →（予想）1,361円、営業利益率 44.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 55.1倍（予想）（かなり割高）、PBR 13.84倍（かなり割高） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 67.00% / 時価総額 8.1兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
75,000円
30週MA
60,350円
MA乖離率
+24.3%
MA傾き
+0.0130
出来高
横ばい
相対強度
89%
52週高値
75,073円
52週安値
31,830円
高値比
-0.1%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥60,350
-19.5%
ルーズ（20週最安値）
¥47,898
-36.1%
日足スイング安値
¥71,090
-5.2%
日足30日最安値
¥60,440
-19.4%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 51位（上位25%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (6/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0130
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +24.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +24.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0130
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0130
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +24.3%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: -0.0034
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0130
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +24.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0130
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +24.3%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 1,252円
D/E比率 取得不可
営業CF 黒字（直近12ヶ月）
割安性
PER 55.1倍（予想）
かなり割高
PBR 13.84倍
かなり割高
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）1,252円 →（予想）1,361円
増益見通し
収益性
ROE 取得不可
営業利益率 44.0%
高利益率
配当利回り
67.00%
配当性向
40.4%
時価総額
8.1兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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