ヤマザキ (6147) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (1/6)
テクニカル分析
ヤマザキは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、機械セクター211銘柄中200位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-12.8%の位置にあります。ステージ4入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置0%、高値から-19.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は9%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
PBR 1.06倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -22円）、高レバレッジ（D/E比率 163%）、売上 -28.1%（前年同期比）（減収）、ROE -18.7%（資本効率が低い）、営業利益率 -20.3%（営業赤字） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.70% / 時価総額 12億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
269円
30週MA
308円
MA乖離率
-12.8%
MA傾き
-0.0037
出来高
減少
相対強度
9%
52週高値
333円
52週安値
269円
高値比
-19.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 200位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-16 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約3週前
- 2026-04-07 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-04-03 S3 → S4 ステージ3（天井圏） → ステージ4（下降） 約5週前
- 2026-04-02 S3 → S4 ステージ3（天井圏） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0037
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -12.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -12.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0037
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0037
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -12.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0037
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -12.8%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -22円
高レバレッジ
D/E比率 163%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 1.06倍
業績トレンド
売上 -28.1%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE -18.7%
資本効率が低い
営業利益率 -20.3%
営業赤字
配当利回り
3.70%
配当性向
77.5%
時価総額
12億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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