小田原エンジニアリング (6149) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
小田原エンジニアリングは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、機械セクター211銘柄中194位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-8.3%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置23%、高値から-29.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は15%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、PER 10.8倍（予想）、PBR 0.62倍、売上 +86.2%（前年同期比）、ROE 13.2%、営業利益率 19.4% — いずれも基準をクリアしています。ただし FCF 赤字（直近12ヶ月）（-13億円）、EPS（実績）405円 →（予想）185円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.51% / 時価総額 114億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,994円
30週MA
2,174円
MA乖離率
-8.3%
MA傾き
-0.0106
出来高
減少
相対強度
15%
52週高値
2,815円
52週安値
1,748円
高値比
-29.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 194位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0106
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -8.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -8.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0106
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0106
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -8.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0106
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -8.3%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 405円
D/E比率 取得不可
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-13億円
割安性
PER 10.8倍（予想）
PBR 0.62倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +86.2%（前年同期比）
増収
EPS（実績）405円 →（予想）185円
減益見通し
収益性
ROE 13.2%
営業利益率 19.4%
高利益率
配当利回り
3.51%
配当性向
17.3%
時価総額
114億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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