日東工器 (6151) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (4/7)
テクニカル分析
日東工器は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、機械セクター211銘柄中175位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-4.4%の位置にあります。ステージ1入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ下位（位置21%、高値から-13.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は28%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 0.52倍、売上 +1.6%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 60.2倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、ROE 3.5%（資本効率が低い）、営業利益率 2.9% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.42% / 時価総額 309億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,652円
30週MA
1,728円
MA乖離率
-4.4%
MA傾き
-0.0019
出来高
減少
相対強度
28%
52週高値
1,914円
52週安値
1,581円
高値比
-13.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 175位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 2日前
- 2026-04-23 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-03 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約5週前
- 2026-04-02 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0019
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -4.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -4.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0019
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0019
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -4.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0019
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -4.4%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 27円
財務健全
D/E比率 3%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 60.2倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.52倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +1.6%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 3.5%
資本効率が低い
営業利益率 2.9%
配当利回り
2.42%
配当性向
1.4%
時価総額
309億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
機械 の注目銘柄
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。