中村超硬 (6166) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）警戒 (5/8)

テクニカル分析

中村超硬は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、機械セクター211銘柄中24位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+37.5%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置70%、高値から-21.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は96%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は528円（現値から-27.3%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PER 9.1倍（予想）、売上 +28.6%（前年同期比）、EPS（実績）16円 →（予想）80円、ROE 17.7% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 274%）、PBR 7.97倍（かなり割高）、営業利益率 0.1% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 80億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 726円

30週MA 528円

MA乖離率 +37.5%

MA傾き +0.0282

出来高減少

相対強度 96%

52週高値 929円

52週安値 247円

高値比 -21.8%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥528 -27.3%

ルーズ（20週最安値） ¥266 -63.3%

日足スイング安値 ¥713 -1.8%

日足30日最安値 ¥711 -2.1%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

機械 211銘柄中 24位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥247 レンジ中上（70.2%／高値から-21.8%） 52週高値 ¥929

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0282

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +37.5%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +37.5%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0282

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0282

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +37.5%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0038

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0282

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +37.5%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0282

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +37.5%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 16円

✗ 高レバレッジ D/E比率 274%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 9.1倍（予想）割安圏

✗ PBR 7.97倍かなり割高

業績トレンド

✓ 売上 +28.6%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）16円 →（予想）80円増益見通し

収益性

✓ ROE 17.7% 高収益

✗ 営業利益率 0.1%

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 80億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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