フェニックスバイオ (6190) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (4/6)
テクニカル分析
フェニックスバイオは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中404位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-7.6%の位置にあります。ステージ4入りから5週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置30%、高値から-28.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は22%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
財務健全、PBR 1.20倍、売上 +25.1%（前年同期比）、営業利益率 14.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし 赤字（直近12ヶ月）（EPS -77円）、ROE -12.9%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 時価総額 18億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
446円
30週MA
482円
MA乖離率
-7.6%
MA傾き
+0.0025
出来高
減少
相対強度
22%
52週高値
620円
52週安値
371円
高値比
-28.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 404位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 5週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-03-31 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0025
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -7.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -7.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0025
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0025
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -7.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0025
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -7.6%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -77円
財務健全
D/E比率 22%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 1.20倍
業績トレンド
売上 +25.1%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE -12.9%
資本効率が低い
営業利益率 14.0%
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
18億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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