木村工機 (6231) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
木村工機は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、機械セクター211銘柄中197位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-4.3%の位置にあります。ステージ1入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置58%、高値から-20.1%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は11%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 15.5倍（予想）、売上 +15.6%（前年同期比）、ROE 25.7%、営業利益率 24.7% — いずれも基準をクリアしています。ただし PBR 3.25倍（やや割高）、EPS（実績）836円 →（予想）811円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.44% / 時価総額 441億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
12,530円
30週MA
13,099円
MA乖離率
-4.3%
MA傾き
+0.0014
出来高
増加
相対強度
11%
52週高値
15,677円
52週安値
8,179円
高値比
-20.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 197位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 2日前
- 2026-04-30 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-28 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約1週前
- 2026-04-09 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (5/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0014
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -4.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -4.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0014
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0014
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -4.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0014
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -4.3%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 836円
財務健全
D/E比率 36%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 15.5倍（予想）
PBR 3.25倍
やや割高
業績トレンド
売上 +15.6%（前年同期比）
増収
EPS（実績）836円 →（予想）811円
減益見通し
収益性
ROE 25.7%
高収益
営業利益率 24.7%
高利益率
配当利回り
1.44%
配当性向
14.4%
時価総額
441億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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