瑞光 (6279) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (6/9)
テクニカル分析
瑞光は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、機械セクター211銘柄中193位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-7.2%の位置にあります。ステージ4入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置16%、高値から-13.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は15%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 3.7倍（予想）、PBR 0.65倍、EPS（実績）74円 →（予想）242円 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -13.1%（前年同期比）（減収）、ROE 5.5%、営業利益率 -9.5%（営業赤字） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.80% / 時価総額 231億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
889円
30週MA
958円
MA乖離率
-7.2%
MA傾き
-0.0038
出来高
減少
相対強度
15%
52週高値
1,033円
52週安値
861円
高値比
-13.9%
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 193位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 4週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-09 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約4週前
- 2026-04-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0038
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -7.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -7.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0038
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0038
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -7.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0038
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -7.2%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 74円
財務健全
D/E比率 17%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
3億円
割安性
PER 3.7倍（予想）
割安圏
PBR 0.65倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -13.1%（前年同期比）
減収
EPS（実績）74円 →（予想）242円
増益見通し
収益性
ROE 5.5%
営業利益率 -9.5%
営業赤字
配当利回り
1.80%
配当性向
16.1%
時価総額
231億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
機械 の注目銘柄
同じステージ（S4）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。